La règle des 50%

La règle des 50% est une méthode de money management parmi tant d'autres. Elle consiste à cesser 50% de son trade en cours de facon assurer un risque nul ou mieux de prendre une certaine plus value immédiate c'est à dire qu'en diminuant votre position de 50% ,meme si votre stoploss est touché, au minimum vous ne perdrez pas d'argent .  . Elle peut s'appliquer quelque soit l'unité de temps, tant en intra qu'en swing, en adaptant simplement les niveaux de stops et de take profit.

 ...C'est une fausse bonne idée !

Un avantage : on empoche un profit ce qui permet d'attendre l'évolution du trade dans le sens désiré et de couper dans le cas contraire .Satisfaisant MAIS ...

Voyons un peu plus en détail....En agissant de la sorte , on diminue l'esperance de gain ..puisqu'on gagne moins par rapport au risque initial !!! Et de plus on diminue le ratio return /risque. Pourquoi ? Et bien parce que vous etes exposé à 100% pendant la période de risque  et seulement à 50% pendant la période de gain . Est ce vraiment le but recherché ? pas vraiment . Si le trend est dans le bon sens et vous donne raison , il faut accentuer la mise !!!

La meilleure stratégie reste de bien placer son stop quite à le remonter pour limiter son risque.

On ne coupe pas une aile à un oiseau quand il cherche à s'envoler !!

Un exemple pour se rendre compte que la règle des 50% , bien que sécuritaire , aurait été "rageante" ..

En début d'année 2004, l'EURUSD est à  1.35 (chacun acceptera qu'il s'agit d'un plus haut  avec forte résistance et qu'au 01/01/05 beaucoup s'accordait qu'une correction aurait lieu).

En appliquant la règle des 50% , lors du pull back sur 1.32 , on aurait vendu 50% heureux d'avoir pris 300 pips; et ce jour encore plus ravi d'avoir gagné 300 pips supplémentaires sur les 50% restants en "jeu".
Maintetant reprenons l'exemple que j'avais donné du stop de MM, basé sur 2% du capital . On constate qu'a ce jour le stop n'aurait toujours pas arreté le trade.

gain ce jour methode 50% : 450 pips
gain MM                         : 600 pips

33% de PV supplémentaires....et si la baisse continue nous sommes toujours à 100% dedans et ce % va croitre.

Si l'on reprend en daily le système de pyramidage , on arrive à +52% , avec un risque inférieur.

Reprenez les valeurs des dernières semaines et constatez de vous meme: le MM va faire des adeptes supplémentaires !!!!!!!! 

Bien sur en absence de trend , il n'y aurait aucune différence entre les deux techniques ou si peu...Mais , doit on etre investi en l'absence de trend ...Bien sur la réponse est NON.

Bons trades à tous. www.jctrader.com