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(UN petit exercice de style de .. moneymanagement
J'ai 100.000 euros de capital.
Je sais (et j'ai compris pourquoi ..) que je ne dois pas risquer plus de 2% de mon capital .
La valeur X cote 99 euros. J'ai un support à 96,la résistance à 110, mon objectif !!
Je décide d'entrer sur un cours de 100 euros.
J'ai donc 10 euros de gains à réaliser / je décide en bon MM d'entrer successivement à 5 reprises si le trend est OK, donc par tranche de 2 euros.
Pour simplifier j'achèterai à chaque entrée le meme nombre de titres.
Mon premier stop étant à 96 , et le pas d'entrée étant de 2 euros , je décide de remonter mon stop de 2 euros à chaque fois que je fais une entrée.
Mon risque autorisé est de 2% soit 2000 euros. Mais ...lors du passage à 100, le trend n'est pas encore pertinent ..donc je décide de prendre un risque de 2/3 soit 1320 euros. Le stop étant à 4 euros sous mon entrée , j'achète 330 titres.
Voila le tableau: (par simplification les valeurs seront identiques pour le risque ce qui permet de mieux comprendre la technique)
330 100 stop 96 risque 1320
330 102 stop 98 risque 1320+660
330 104 stop 100 risque 1320+660
330 106 stop 102 risque 1320+660
330 108 stop 104 risque 1320+660
sortie à 110
Au final :
en sortant à 110 , j'ai acheté 1650 titres pour une valeur de 171600 euros.Je les revends à 181500 euros . Gain 9900 euros.
Gain sur capital engagé : 5,76%
Gain sur capital réel : 9,90% (effet de levier lié au pyramidage)
Risque initial : 1320 euros
Mon risque n'a jamais été supérieur à 2000 euros en cours de trade.
rapport gain sur risque : 4.95
rapport gain sur risque initial : 7.5
Imaginons maintenant que j'ai utilisé mes 100.000 euros de capital en respectant les 2% de risque.Investissement :50.000 euros
Gain : 5.000 euros : 10%
gain sur capital : 5000 euros ..presque moitié moins qu'avec mon MM
risque initial : 2000 euros ..à comparer aux 1320 du MM
rapport gain sur risque initial : 2.5
Vous comprenez pourquoi il n'y a pas que le point d'entrée qui fasse la différence...
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