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Avant toute chose, je conseille de lire l'excellent article de abcbourse consacré au carry trading
Comme moi, vous êtes un peu fasciné par cette technique de trading qui se joue des forces et faiblesses des politiques monétaires. La dernière réunion du G20 était consacrée en partie à ce fléau qui donne des crises de nerf aux gouverneurs des banques centrales (sauf aux malins !).
Ce qui est très intéressant dans cette technique est qu'elle permet de gagner autant au niveau des intérêts qu'au niveau du capital car vous êtes certainement convaincu qu'il est toujours intéressant de trader avec la tendance; mais encore plus dans le sens du carry ! Car vous ne serez jamais tout seul...
Mais concrètement comment cela se passe-t-il ?
Pour ce faire, j'ai entamé une petite expérience qui a consisté à prendre des positions, d'une manière complètement arbitraire (sans analyse technique), sur des paires à carry dans le sens des intérêts bien évidemment. [Expérience entamée il y a une semaine]
voici les résultats en pip sur les fluctuations sur les paires choisies au hasard de mon humeur.
Maintenant je vous donne les gains journaliers obtenus
Ce n'est tout même pas négligeable ! Non ?
Évidemment, ma technique est basique (c'est qu'un exemple illustratif) et ne peut servir de base de travail mais on se rend compte des gains potentiels pour les investisseurs qui peuvent prendre de grosses positions.
Tout d'un coup vous rêvez subitement de trader comme Pascal Monmoine dans votre hamac, sur la plage, au sauna ...
Bien que ce ne soit pas si simple, les carry traders sont souvent moins stressés en affichant des gains assez intéressants. Spécialité asiatique et londonienne, certains de ces fonds affichent des scores de plus de 90 % en 2005.
Vous remarquez que que le carry trading est fortement lié au yen qui a un taux court de 0,25 (environ). Il est vrai que tout changement brutal de la politique monétaire de la BOJ pourrait entraîner un changement de stratégie profond ! Mais ne vous inquiétez pas tant que ça car la BOJ a décidé de communiquer très fortement sur tout changement politique important ... elle l'a dit à plusieurs reprises, ne voulant pas réitérer l'expérience de 1998 où la panique des carry traders avait été à l 'origine d'un mini crash financier.
Si cela vous intéresse, je peux continuer d'écrire certains articles sur ce sujet et des opportunités de trading car on peut trader aussi dans le sens contraire du carry (en jouant sur la panique).
Stephane B
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